Simon G. / Secteurs / Services
Budget, trésorerie et reporting sans second tableur.
Pour les sociétés et groupes de services qui fonctionnent avec un budget, une prévision de trésorerie et un reporting mensuel : budget et scénarios par centre de coûts, trésorerie à treize semaines, créances et crédit par client, et un reporting lisible par le conseil, l’auditeur et la banque. Sur votre propre serveur.
Cette page montre un groupe fictif de services d’ingénierie, composé de trois sociétés. Ce secteur utilise le module finance tel quel : il n’y a pas encore d’écrans propres aux services, et nous le disons.
L’entreprise ce matin
Ce que le directeur financier voit en premier. Résultat, trésorerie, créances, dossiers.
Entreprise fictive, chiffres d’exemple. Chaque indicateur ouvre les décisions qui l’expliquent.
Budget et scénarios
Un budget par centre de coûts, avec les hypothèses écrites.
Honoraires, effectifs, taux, conditions de paiement : les hypothèses sont à l’écran, pas dans une cellule cachée. Modifiez-en une et voyez bouger le résultat et la trésorerie. Le gel exige deux signatures, et l’écart de chaque mois est expliqué hypothèse par hypothèse.
- Scénarios sur les honoraires, les effectifs et les conditions de paiement
- Gel selon le principe des quatre yeux, versions conservées
- Écart mensuel par centre de coûts, expliqué
Prévision de trésorerie
Treize semaines à l’avance, trois scénarios, la décision signalée.
Les créances sont placées à la date où chaque client paie réellement, pas à l’échéance. Les dettes fournisseurs, la paie et les impôts, à leurs dates. La semaine où le découvert serait nécessaire est affichée, avec la décision qui l’évite.
- Créances à la date attendue, pas à l’échéance
- Dettes fournisseurs, paie et impôts à leurs dates
- La semaine où le découvert est nécessaire, le cas échéant
Créances et crédit clients
Qui paie en retard, qui dépasse sa limite, que faire cette semaine.
L’historique de paiement de chaque client devient une classe de risque et une limite pour les nouvelles missions. La liste hebdomadaire dit quelle facture relancer, quel client appeler, et où suspendre les travaux jusqu’à la signature d’un plan de paiement.
- Limites pour les nouvelles missions, signées par la personne que vous désignez
- Liste des retards avec l’action de la semaine
- Évolution du comportement de paiement par client
Reporting et investissement
Le reporting mensuel, la consolidation et le dossier d’investissement.
États financiers et notes annexes pour chaque société et pour le groupe, exportés en une seule étape pour le conseil, l’auditeur et la banque. Un dossier d’investissement calcule le rendement, le délai de récupération et le risque de la même façon à chaque fois, et le responsable désigné dans votre charte le signe.
- États financiers et notes annexes, consolidés entre sociétés
- Export pour le conseil, l’auditeur et la banque en une seule étape
- Évaluation des investissements : rendement, récupération, risque, de façon déterministe
Ce que nous lisons, pour que vous n’ayez rien à préparer
Des fichiers que vous avez déjà. Nous les récupérons nous-mêmes.
- La comptabilitéBalance et grand livre par société, relevés bancaires.
- ClientsFactures et paiements, contrats et conditions.
- CoûtsFactures fournisseurs, totaux de paie par centre de coûts.
- Le budget que vous avezLe tableur que vous utilisez aujourd’hui, tel quel.
Aucun projet d’implémentation de votre côté. Nous lisons ces fichiers aux côtés de votre service informatique, nous configurons Simon G. pour votre activité, et il tourne sur votre serveur, sans connexion internet. Vos données ne sont transmises à personne, pas même via un chatbot.
Ce qu’il ne fait pas
Sans détour.
- Il ne gère ni les feuilles de temps ni les projets.Il lit leurs totaux, là où ils existent.
- Il ne fait pas la paie.Il lit les totaux de paie par centre de coûts.
- Ce n’est pas un système comptable.Il lit les comptes et ne passe aucune écriture.
- Il n’a pas encore d’écrans propres aux services.C’est le module finance tel qu’il a été construit pour les groupes ; nous le disons avant tout pilote.
Commencez par une décision
Apportez une décision que votre entreprise prend mal ou trop tard.
Trente minutes avec un fondateur. Nous voyons ensemble comment Simon G. la préparerait et nous disons par écrit si cela convient.
Les tarifs sont annoncés dès la première conversation. Comment se déroule le pilote.